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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 011.00 | 29 456.00 | 30 555.00 | 60 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 067.00 | 77 705.00 | 41 362.00 | 119 067.00 |
AX Avances et acomptes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 847.00 | 107 161.00 | 202 686.00 | 309 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 433.00 | 680.00 | 43 753.00 | 44 433.00 |
CF Disponibilités | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 615.00 | 680.00 | 109 935.00 | 110 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 462.00 | 107 841.00 | 312 622.00 | 420 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 467.00 | 42 448.00 | | 26 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | 4 019.00 | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 251 991.00 | 251 467.00 | | 251 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 272.00 | 24 276.00 | | 36 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 756.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 1 937.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | 14 977.00 | | 16 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 631.00 | 41 947.00 | | 60 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 622.00 | 293 414.00 | | 312 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 341.00 | 34 212.00 | | 33 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 357.00 | | 566 357.00 | 566 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 357.00 | | 566 357.00 | 566 357.00 |
FM Production stockée | | | -2 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 113.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 754.00 | 520 536.00 | | 565 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 230.00 | 516 517.00 | | 545 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 524.00 | 4 019.00 | | 20 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 747.00 | | 30 100.00 | 279 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 861.00 | | 29 620.00 | 149 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 056.00 | | 480.00 | 36 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 156.00 | 18 005.00 | | 89 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 156.00 | 18 005.00 | | 89 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 272.00 | 8 982.00 | 27 290.00 | 36 272.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 631.00 | 33 341.00 | 27 290.00 | 60 631.00 |