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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 803.00 | 39 312.00 | 6 490.00 | 45 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 509.00 | 263 392.00 | 171 116.00 | 434 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 805.00 | 315 487.00 | 245 317.00 | 560 805.00 |
BT Marchandises | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BZ Autres créances | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 196 643.00 | | 196 643.00 | 196 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 113.00 | | 480 113.00 | 480 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 918.00 | 315 487.00 | 725 430.00 | 1 040 918.00 |
CU Autres participations | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
DL TOTAL (I) | 226 869.00 | | | 226 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 561.00 | | | 498 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 430.00 | | | 725 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 984.00 | | | 360 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 574.00 | | 1 907 574.00 | 1 907 574.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 605.00 | | 1 908 605.00 | 1 908 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 728.00 | | | 1 915 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 686.00 | | | 1 824 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 742.00 | | 33 062.00 | 527 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 645.00 | | 25 667.00 | 454 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 749.00 | | 7 394.00 | 56 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 482.00 | 40 005.00 | | 275 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 700.00 | 40 005.00 | | 262 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VC Groupe et associés | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 044.00 | 48 466.00 | 137 577.00 | 186 044.00 |
VI Groupe et associés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
VP Divers | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 576.00 | 154 376.00 | 9 200.00 | 163 576.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 561.00 | 360 984.00 | 137 577.00 | 498 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
ST Autres comptes | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 817.00 | | | 152 817.00 |