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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 803.00 | 42 148.00 | 3 654.00 | 45 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 534.00 | 299 071.00 | 139 463.00 | 438 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 464.00 | 354 002.00 | 227 462.00 | 581 464.00 |
BT Marchandises | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
BZ Autres créances | 234 037.00 | 26 788.00 | 207 249.00 | 234 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 835.00 | 26 788.00 | 480 047.00 | 506 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 300.00 | 380 790.00 | 707 510.00 | 1 088 300.00 |
CU Autres participations | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DL TOTAL (I) | 265 444.00 | | | 265 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
EA Autres dettes | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 065.00 | | | 442 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 510.00 | | | 707 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 934.00 | | | 354 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 991.00 | | 1 812 991.00 | 1 812 991.00 |
FG Production vendue services | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 034.00 | | 1 814 034.00 | 1 814 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 060.00 | | | -31 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 644.00 | | | 1 833 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 069.00 | | | 1 795 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 805.00 | | 20 659.00 | 560 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 313.00 | | 4 025.00 | 480 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 144.00 | | 16 634.00 | 64 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 487.00 | 38 514.00 | | 315 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 705.00 | 38 514.00 | | 302 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VC Groupe et associés | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 577.00 | 50 446.00 | 87 130.00 | 137 577.00 |
VI Groupe et associés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VP Divers | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 232.00 | 282 032.00 | 9 200.00 | 291 232.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 065.00 | 354 934.00 | 87 130.00 | 442 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
ST Autres comptes | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 526.00 | | | 131 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 051.00 | | | 156 051.00 |