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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | -399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 622.00 | 122 951.00 | 56 671.00 | 179 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 893.00 | 57 547.00 | 3 346.00 | 60 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 570.00 | 180 896.00 | 737 674.00 | 918 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CF Disponibilités | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 435.00 | | 141 435.00 | 141 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 005.00 | 180 896.00 | 879 109.00 | 1 060 005.00 |
CU Autres participations | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 397.00 | 96 244.00 | | 118 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 331.00 | 22 153.00 | | 26 331.00 |
DL TOTAL (I) | 652 729.00 | 626 397.00 | | 652 729.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 939.00 | 17 787.00 | | 31 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 329.00 | 51 964.00 | | 26 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 969.00 | 113 895.00 | | 96 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 013.00 | 73 859.00 | | 71 013.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 380.00 | 257 635.00 | | 226 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 109.00 | 885 798.00 | | 879 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 396.00 | | 453 396.00 | 453 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 396.00 | | 453 396.00 | 453 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 1 140.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 10 940.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 458.00 | 9 557.00 | | 11 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 458.00 | 9 557.00 | | 11 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 285.00 | 1 383.00 | | -11 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 482.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 717.00 | 522 531.00 | | 469 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 386.00 | 500 378.00 | | 443 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 331.00 | 22 153.00 | | 26 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 410.00 | 3 112.00 | | 3 410.00 |