| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | -399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 251.00 | 148 547.00 | 46 704.00 | 195 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 409.00 | 18 341.00 | 1 068.00 | 19 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 115.00 | 167 287.00 | 635 828.00 | 803 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 338 322.00 | | 338 322.00 | 338 322.00 |
CF Disponibilités | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 578.00 | | 391 578.00 | 391 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 693.00 | 167 287.00 | 1 027 406.00 | 1 194 693.00 |
CU Autres participations | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 197.00 | 155 647.00 | | 179 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 555.00 | 23 550.00 | | 28 555.00 |
DL TOTAL (I) | 715 752.00 | 687 197.00 | | 715 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 892.00 | 23 686.00 | | 18 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 109.00 | 177 218.00 | | 211 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 353.00 | 75 579.00 | | 74 353.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 653.00 | 276 613.00 | | 311 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 406.00 | 963 810.00 | | 1 027 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 026.00 | 311 653.00 | | 227 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 892.00 | 23 686.00 | | 18 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 761.00 | | 389 761.00 | 389 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 761.00 | | 389 761.00 | 389 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | 2 262.00 | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | 2 262.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | -2 261.00 | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 2 678.00 | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 136.00 | 455 304.00 | | 450 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 580.00 | 431 754.00 | | 421 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 555.00 | 23 550.00 | | 28 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 237.00 | 3 007.00 | | 3 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 260.00 | | 2 856.00 | 800 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 399.00 | | | 400 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 650.00 | | 1 010.00 | 213 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 210.00 | | 1 846.00 | 186 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 835.00 | 13 453.00 | | 153 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 436.00 | 13 453.00 | | 153 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 109.00 | 211 109.00 | | 211 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 338 322.00 | 338 322.00 | | 338 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 948.00 | 338 322.00 | 175 626.00 | 513 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 653.00 | 311 653.00 | | 311 653.00 |