| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 26.00 | 86.00 | 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 808.00 | 817.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728.00 | 834.00 | 1 894.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 279.00 | | 113 279.00 | 113 279.00 |
CF Disponibilités | 232 258.00 | | 232 258.00 | 232 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 205.00 | | 390 205.00 | 390 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 934.00 | 834.00 | 392 099.00 | 392 934.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 583.00 | 189 735.00 | | 257 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 652.00 | 67 847.00 | | 80 652.00 |
DL TOTAL (I) | 347 035.00 | 266 383.00 | | 347 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 4 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | 17 188.00 | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 063.00 | 48 004.00 | | 45 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 099.00 | 314 387.00 | | 392 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 833.00 | | 149 833.00 | 149 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 833.00 | | 149 833.00 | 149 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 176.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 154.00 | 6 176.00 | | 8 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 300.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 300.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | 5 876.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 876.00 | 20 882.00 | | 29 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 138.00 | 129 860.00 | | 159 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 485.00 | 62 012.00 | | 78 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 652.00 | 67 847.00 | | 80 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |