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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 221.00 | 404.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718.00 | 1 334.00 | 2 384.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 279.00 | | 113 279.00 | 113 279.00 |
CF Disponibilités | 197 463.00 | | 197 463.00 | 197 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 185.00 | | 438 185.00 | 438 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 904.00 | 1 334.00 | 440 569.00 | 441 904.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 235.00 | 257 583.00 | | 338 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308.00 | 80 652.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 350 344.00 | 347 035.00 | | 350 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 15 658.00 | | 14 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 990.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 60 425.00 | 14 595.00 | | 60 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 225.00 | 45 063.00 | | 90 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 569.00 | 392 099.00 | | 440 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 29 876.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 222.00 | 159 138.00 | | 73 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 913.00 | 78 485.00 | | 69 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308.00 | 80 652.00 | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |