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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 494.00 | 4 994.00 | 36 500.00 | 41 494.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 278.00 | 4 994.00 | 41 284.00 | 46 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 541.00 | | | -39 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 440.00 | | 387 440.00 | 387 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 440.00 | | 387 440.00 | 387 440.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 631.00 | | | 382 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 172.00 | | | 422 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 541.00 | | | -39 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 023.00 | 6 023.00 | 31 000.00 | 37 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
YW Taxe professionnelle | -325.00 | | | -325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 497.00 | | | 421 497.00 |