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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
BP En cours de production de services | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
CF Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 023.00 | | 289 023.00 | 289 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 367.00 | 1 344.00 | 289 023.00 | 290 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -88 187.00 | | | -88 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 952.00 | | | 243 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 428.00 | | | 286 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 023.00 | | | 289 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
FM Production stockée | | | 11 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 479.00 | | | 190 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 150.00 | 1 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 494.00 | | 40 150.00 | 41 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 132 061.00 | | | 132 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 227.00 | 161 227.00 | | 161 227.00 |
VW T.V.A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
YT Sous‐traitance | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
YW Taxe professionnelle | -107.00 | | | -107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | | | 93.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 895.00 | | | 53 895.00 |