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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 485.00 | 17 564.00 | 54 921.00 | 72 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 473.00 | 198.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559.00 | 17 469.00 | 90.00 | 17 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 816.00 | 37 506.00 | 58 309.00 | 95 816.00 |
BT Marchandises | 727 157.00 | 6 016.00 | 721 140.00 | 727 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 660.00 | 15 138.00 | 142 521.00 | 157 660.00 |
BZ Autres créances | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
CF Disponibilités | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 473.00 | 21 155.00 | 952 317.00 | 973 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 289.00 | 58 661.00 | 1 010 627.00 | 1 069 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DH Report à nouveau | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 983.00 | 7 398.00 | | -14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936.00 | 20 919.00 | | 5 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 622.00 | 3 122.00 | | 30 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 669.00 | 1 205 527.00 | | 924 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | 51 453.00 | | 49 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 690.00 | 1 292 040.00 | | 1 004 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 627.00 | 1 316 960.00 | | 1 010 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 690.00 | 1 292 040.00 | | 1 004 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 593.00 | 44 992.00 | 1 929 585.00 | 1 884 593.00 |
FG Production vendue services | 187 424.00 | 40.00 | 187 464.00 | 187 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 017.00 | 45 032.00 | 2 117 049.00 | 2 072 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 132.00 | 2 341 930.00 | | 2 135 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 116.00 | 2 334 531.00 | | 2 150 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 983.00 | 7 398.00 | | -14 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000.00 | 4 507.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 4 507.00 | | 33 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 717.00 | 5 300.00 | | 717.00 |
6T Sur comptes clients | 26 226.00 | 2 646.00 | 13 733.00 | 26 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 943.00 | 7 945.00 | 13 733.00 | 26 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 943.00 | 7 945.00 | 17 733.00 | 30 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 945.00 | 17 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 669.00 | 924 669.00 | | 924 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UX Autres créances clients | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VP Divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 453.00 | 227 453.00 | | 227 453.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 069.00 | 974 069.00 | | 974 069.00 |