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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 485.00 | 24 832.00 | 47 653.00 | 72 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 816.00 | 45 063.00 | 50 753.00 | 95 816.00 |
BT Marchandises | 477 311.00 | 6 765.00 | 470 546.00 | 477 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 422.00 | 16 882.00 | 99 540.00 | 116 422.00 |
BZ Autres créances | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
CF Disponibilités | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 316.00 | 23 647.00 | 700 669.00 | 724 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 132.00 | 68 710.00 | 751 422.00 | 820 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DH Report à nouveau | -95 974.00 | -7 585.00 | | -95 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 667.00 | -88 390.00 | | -203 667.00 |
DL TOTAL (I) | -286 121.00 | -82 453.00 | | -286 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 247.00 | 209.00 | | 17 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 235.00 | 1 025 370.00 | | 995 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 060.00 | 45 100.00 | | 25 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 543.00 | 1 070 678.00 | | 1 037 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 422.00 | 988 225.00 | | 751 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 543.00 | 1 070 678.00 | | 1 037 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 429.00 | 3 634.00 | | 41 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 429.00 | 3 634.00 | | 41 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
6T Sur comptes clients | 9 627.00 | 11 366.00 | 4 110.00 | 9 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 392.00 | 11 366.00 | 4 110.00 | 16 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 392.00 | 11 366.00 | 4 110.00 | 16 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 235.00 | 995 235.00 | | 995 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UX Autres créances clients | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VP Divers | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 165.00 | 192 165.00 | | 192 165.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 296.00 | 1 020 296.00 | | 1 020 296.00 |