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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 387.00 | 50 039.00 | 218 348.00 | 268 387.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 652.00 | 50 039.00 | 299 613.00 | 349 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 910.00 | 30 010.00 | 167 900.00 | 197 910.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 938.00 | 30 010.00 | 183 928.00 | 213 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 590.00 | 80 049.00 | 483 541.00 | 563 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
DL TOTAL (I) | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 946.00 | | | 87 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 729.00 | | | 239 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 541.00 | | | 483 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 182.00 | | 583 182.00 | 583 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 182.00 | | 583 182.00 | 583 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 144.00 | | | 586 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 652.00 | | | 545 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 841.00 | | 30 911.00 | 323 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 349 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 076.00 | | 30 311.00 | 238 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 600.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381.00 | 27 658.00 | | 22 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 27 658.00 | | 22 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 035.00 | 10 654.00 | 2 679.00 | 22 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 035.00 | 10 654.00 | 2 679.00 | 22 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 035.00 | 10 654.00 | 2 679.00 | 22 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 654.00 | 2 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 197 910.00 | | | 197 910.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
VI Groupe et associés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 987.00 | 206 137.00 | 8 850.00 | 214 987.00 |
VW T.V.A. | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 729.00 | 151 783.00 | 87 946.00 | 239 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 060.00 | | | 186 060.00 |