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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 770.00 | -770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 418.00 | 152 772.00 | 186 646.00 | 339 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 053.00 | 153 542.00 | 265 511.00 | 419 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 881.00 | 162 006.00 | 150 876.00 | 312 881.00 |
BZ Autres créances | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
CF Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 119.00 | 162 006.00 | 414 113.00 | 576 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 172.00 | 315 547.00 | 679 624.00 | 995 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 379 688.00 | 263 630.00 | | 379 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 116 058.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 455 115.00 | 451 188.00 | | 455 115.00 |
DP Provisions pour risques | 23 296.00 | 44 427.00 | | 23 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 296.00 | 44 427.00 | | 23 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 032.00 | 69 317.00 | | 57 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 336.00 | 1 019.00 | | 23 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 17 701.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 743.00 | 118 746.00 | | 111 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 214.00 | 264 158.00 | | 201 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 624.00 | 759 773.00 | | 679 624.00 |