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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 193.00 | 21 899.00 | 7 294.00 | 29 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 181.00 | 24 077.00 | 9 104.00 | 33 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
072 Créances – Autres | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
084 Disponibilités | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
110 Total général Actif | 179 732.00 | 24 077.00 | 155 654.00 | 179 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 237.00 | | | 479 237.00 |
222 Production stockée | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 264.00 | | | 485 264.00 |
242 Autres charges externes. | 199 301.00 | | | 199 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 436.00 | | | 186 436.00 |
252 Charges sociales | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 614.00 | | | 455 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |