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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 809.00 | 17 293.00 | 4 516.00 | 21 809.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 834.00 | 17 292.00 | 6 541.00 | 23 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
072 Créances – Autres | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
084 Disponibilités | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
110 Total général Actif | 177 806.00 | 17 292.00 | 160 514.00 | 177 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 556.00 | | | 478 556.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 046.00 | | | 490 046.00 |
242 Autres charges externes. | 213 162.00 | | | 213 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 220.00 | | | 190 220.00 |
252 Charges sociales | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 045.00 | | | 489 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |