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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 3 042.00 | 500.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 669.00 | 31 411.00 | 12 258.00 | 43 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 422.00 | 35 634.00 | 13 788.00 | 49 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 535.00 | 35 634.00 | 131 901.00 | 167 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 077.00 | 42 892.00 | | 38 077.00 |
230 Autres produits | 5 237.00 | 3 182.00 | | 5 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 368.00 | 748 060.00 | | 790 368.00 |
242 Autres charges externes. | 129 513.00 | 101 503.00 | | 129 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 753.00 | 10 366.00 | | 14 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 505 929.00 | 489 601.00 | | 505 929.00 |
252 Charges sociales | 157 268.00 | 115 992.00 | | 157 268.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 147.00 | | 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 635.00 | 29 548.00 | | -18 635.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 826.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 5 000.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 690.00 | 23 721.00 | | -17 690.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 94.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 690.00 | 23 721.00 | | -17 690.00 |
DL TOTAL (I) | -9 440.00 | 31 016.00 | | -9 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 74.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 630.00 | 20 378.00 | | 23 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 063.00 | 94 878.00 | | 85 063.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 3 741.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 341.00 | 136 540.00 | | 141 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 901.00 | 167 556.00 | | 131 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 694.00 | 12 728.00 | | 36 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 122.00 | 12 728.00 | | 32 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 718.00 | 916.00 | | 34 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | 916.00 | | 31 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 696.00 | 93 666.00 | 1 030.00 | 94 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |