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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 3 042.00 | 500.00 | 3 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 401.00 | 36 775.00 | 17 626.00 | 54 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 154.00 | 40 998.00 | 19 156.00 | 60 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 354.00 | 40 997.00 | 118 357.00 | 159 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 058.00 | -17 690.00 | | -16 058.00 |
DL TOTAL (I) | -7 808.00 | -9 440.00 | | -7 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 23 161.00 | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 23 630.00 | | 19 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 943.00 | 85 063.00 | | 76 943.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | 5 404.00 | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 165.00 | 141 341.00 | | 126 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 357.00 | 131 901.00 | | 118 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 634.00 | 5 363.00 | | 35 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 593.00 | 5 363.00 | | 32 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
VI Groupe et associés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VP Divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 638.00 | 90 608.00 | 1 030.00 | 91 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |