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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 647.00 | 11 222.00 | 1 425.00 | 12 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 124.00 | 171 520.00 | 57 605.00 | 229 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 844.00 | 182 741.00 | 158 103.00 | 340 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
084 Disponibilités | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
110 Total général Actif | 427 017.00 | 182 741.00 | 244 276.00 | 427 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 309.00 | 477 672.00 | | 557 309.00 |
224 Production immobilisée | 6 341.00 | 6 837.00 | | 6 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 874.00 | 2 156.00 | | 1 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 524.00 | 486 665.00 | | 566 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 701.00 | 155 601.00 | | 163 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 003.00 | -2 413.00 | | 2 003.00 |
242 Autres charges externes. | 140 906.00 | 122 514.00 | | 140 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 478.00 | 5 115.00 | | 9 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 242.00 | 155 900.00 | | 150 242.00 |
252 Charges sociales | 41 733.00 | 44 356.00 | | 41 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 024.00 | 21 172.00 | | 20 024.00 |
262 Autres charges | 4 268.00 | 1 403.00 | | 4 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 355.00 | 503 648.00 | | 532 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 169.00 | -16 983.00 | | 34 169.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 182.00 | 600.00 | | 21 182.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 4 616.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 835.00 | 3 501.00 | | 17 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 871.00 | -24 423.00 | | 38 871.00 |