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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 708.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 42 092.00 | 26 922.00 | 15 171.00 | 42 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 974.00 | 17 119.00 | 15 855.00 | 32 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 228.00 | 210 696.00 | 48 532.00 | 259 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 788.00 | 268 680.00 | 177 108.00 | 445 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CF Disponibilités | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 631.00 | 268 680.00 | 273 951.00 | 542 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DH Report à nouveau | -26 332.00 | -39 792.00 | | -26 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 864.00 | 13 460.00 | | -8 864.00 |
DL TOTAL (I) | -26 552.00 | -17 687.00 | | -26 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 907.00 | 1 907.00 | | 15 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 383.00 | 61 936.00 | | 56 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 613.00 | 55 184.00 | | 73 613.00 |
EA Autres dettes | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 503.00 | 273 627.00 | | 300 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 951.00 | 255 940.00 | | 273 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 498.00 | 141 622.00 | | 154 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 185.00 | | 495 185.00 | 495 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 185.00 | | 495 185.00 | 495 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 012.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 549.00 | 629 872.00 | | 525 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 414.00 | 616 412.00 | | 534 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 864.00 | 13 460.00 | | -8 864.00 |