| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CF Disponibilités | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 844.00 | 3 061.00 | 77 783.00 | 80 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 574.00 | -3 242.00 | | -45 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | -42 332.00 | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 626.00 | -36 774.00 | | 7 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279.00 | 8 529.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 439.00 | 51 483.00 | | 52 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 438.00 | 4 541.00 | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 157.00 | 64 553.00 | | 70 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 783.00 | 64 895.00 | | 77 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 115.00 | | 37 116.00 | 37 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VC Groupe et associés | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VP Divers | 712.00 | | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |