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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CF Disponibilités | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 457.00 | 3 061.00 | 83 396.00 | 86 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 174.00 | -45 574.00 | | -1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 724.00 | 44 400.00 | | 7 724.00 |
DL TOTAL (I) | 15 351.00 | 7 626.00 | | 15 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 6 279.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 407.00 | 52 439.00 | | 51 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109.00 | 11 438.00 | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 045.00 | 70 157.00 | | 68 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 396.00 | 77 783.00 | | 83 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 968.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 37 116.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | 37 116.00 | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 851.00 | 143 060.00 | | 109 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 127.00 | 98 660.00 | | 102 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 724.00 | 44 400.00 | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VC Groupe et associés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |