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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 965.00 | 24 545.00 | 6 420.00 | 30 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 293.00 | 24 545.00 | 8 748.00 | 33 293.00 |
BT Marchandises | 208 943.00 | | 208 943.00 | 208 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BZ Autres créances | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 984.00 | | 294 984.00 | 294 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 278.00 | 24 545.00 | 303 732.00 | 328 278.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DL TOTAL (I) | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 307.00 | | | 262 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 732.00 | | | 303 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 144.00 | 16 734.00 | 1 235 878.00 | 1 219 144.00 |
FG Production vendue services | 62 487.00 | 3 457.00 | 65 945.00 | 62 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 632.00 | 20 192.00 | 1 301 824.00 | 1 281 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 272.00 | | | 1 320 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 344.00 | | | 1 304 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 093.00 | | 2 200.00 | 31 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 765.00 | | 2 200.00 | 28 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 184.00 | 2 360.00 | | 22 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | 2 360.00 | | 22 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
VB T. V. A. | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 559.00 | 2 700.00 | 1 859.00 | 4 559.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VP Divers | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 373.00 | 83 125.00 | 2 248.00 | 85 373.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 207.00 | 259 348.00 | 1 859.00 | 261 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
ST Autres comptes | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 325.00 | | | 250 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 683.00 | | | 193 683.00 |