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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 122.00 | 9 410.00 | 6 712.00 | 16 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 450.00 | 9 410.00 | 9 040.00 | 18 450.00 |
BT Marchandises | 231 166.00 | | 231 166.00 | 231 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 532.00 | | 293 532.00 | 293 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 983.00 | 9 410.00 | 302 572.00 | 311 983.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 385.00 | | | -22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
EA Autres dettes | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 532.00 | | | 283 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 572.00 | | | 302 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 532.00 | | | 283 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 631.00 | 22 436.00 | 1 235 068.00 | 1 212 631.00 |
FG Production vendue services | 56 595.00 | 2 871.00 | 59 467.00 | 56 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 227.00 | 25 308.00 | 1 294 535.00 | 1 269 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 733.00 | | | 1 316 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 119.00 | | | 1 339 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 385.00 | | | -22 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 293.00 | | 5 500.00 | 33 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 342.00 | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 342.00 | 16 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 965.00 | | 5 500.00 | 30 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 545.00 | 2 693.00 | 17 828.00 | 24 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | 2 693.00 | 17 828.00 | 24 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VP Divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 331.00 | 62 083.00 | 2 248.00 | 64 331.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 532.00 | 283 532.00 | | 283 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
ST Autres comptes | 168 581.00 | | | 168 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | | | 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 994.00 | | | 258 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 914.00 | | | 206 914.00 |