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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 3 507.00 | 3 384.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 644.00 | 35 814.00 | 10 830.00 | 46 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 584.00 | 53 370.00 | 14 214.00 | 67 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BZ Autres créances | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CF Disponibilités | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 394.00 | | 99 394.00 | 99 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 978.00 | 53 370.00 | 113 608.00 | 166 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -56 141.00 | -90 988.00 | | -56 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 124.00 | 34 847.00 | | 54 124.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807.00 | -44 318.00 | | 9 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 2 262.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 739.00 | 73 347.00 | | 64 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 291.00 | 29 748.00 | | 26 291.00 |
EA Autres dettes | 10 491.00 | 28 141.00 | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 801.00 | 136 230.00 | | 103 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 608.00 | 91 913.00 | | 113 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 801.00 | 136 230.00 | | 103 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 724 030.00 | | 724 030.00 | 724 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 077.00 | | 724 077.00 | 724 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 336.00 | 2 039.00 | | 13 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 12 184.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 12 184.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | -12 184.00 | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -1 600.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 224.00 | 475 567.00 | | 739 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 100.00 | 440 720.00 | | 685 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 124.00 | 34 847.00 | | 54 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 170.00 | | 1 414.00 | 66 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 121.00 | | 1 414.00 | 52 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 192.00 | 8 178.00 | | 45 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 773.00 | 276.00 | | 13 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | 7 902.00 | | 31 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | 1 678.00 | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 286.00 | 13 351.00 | | 11 286.00 |
ST Autres comptes | 82 412.00 | 57 341.00 | | 82 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 603.00 | 15 878.00 | | 56 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 22 344.00 | 20 011.00 | | 22 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 330.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | 2 008.00 | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 590.00 | 85 478.00 | | 84 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 937.00 | 73 942.00 | | 106 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 645.00 | 106 581.00 | | 172 645.00 |