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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 4 844.00 | 2 047.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 735.00 | 38 755.00 | 3 980.00 | 42 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 675.00 | 57 648.00 | 6 027.00 | 63 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
BZ Autres créances | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
CF Disponibilités | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 467.00 | | 163 467.00 | 163 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 142.00 | 57 648.00 | 169 494.00 | 227 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -2 017.00 | -56 141.00 | | -2 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161.00 | 54 124.00 | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 27 967.00 | 9 807.00 | | 27 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 2 279.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | 64 739.00 | | 95 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 241.00 | 26 291.00 | | 41 241.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 10 491.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 527.00 | 103 801.00 | | 141 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 494.00 | 113 608.00 | | 169 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 527.00 | 103 801.00 | | 141 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FG Production vendue services | 758 021.00 | | 758 021.00 | 758 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 972.00 | | 759 972.00 | 759 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 744.00 | 13 336.00 | | 37 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 1 811.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 1 811.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 355.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 355.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 1 456.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -3 728.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 359.00 | 739 224.00 | | 799 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 198.00 | 685 100.00 | | 781 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 161.00 | 54 124.00 | | 18 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 63 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 49 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 370.00 | 6 714.00 | 2 436.00 | 53 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 321.00 | 6 714.00 | 2 436.00 | 39 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VP Divers | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 2 302.00 | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 050.00 | 11 286.00 | | 10 050.00 |
ST Autres comptes | 121 341.00 | 82 412.00 | | 121 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 491.00 | 56 603.00 | | 50 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
YT Sous‐traitance | 17 457.00 | 22 344.00 | | 17 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 323.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 389.00 | 2 625.00 | | 4 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 576.00 | 84 590.00 | | 106 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 622.00 | 106 937.00 | | 95 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 339.00 | 172 645.00 | | 199 339.00 |