| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 817.00 | 24 768.00 | 8 049.00 | 32 817.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 085.00 | 26 932.00 | 288 153.00 | 315 085.00 |
060 Stock marchandises | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 372.00 | 16 481.00 | 213 891.00 | 230 372.00 |
072 Créances – Autres | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
084 Disponibilités | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 931.00 | 16 481.00 | 490 449.00 | 506 931.00 |
110 Total général Actif | 822 015.00 | 43 413.00 | 778 602.00 | 822 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 401 517.00 | | | 1 401 517.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 401 550.00 | | | 1 401 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 547.00 | | | 1 008 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 646.00 | | | -31 646.00 |
242 Autres charges externes. | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 549.00 | | | 152 549.00 |
252 Charges sociales | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 345 532.00 | | | 1 345 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
280 Produits financiers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 916.00 | | | 45 916.00 |