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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 27 634.00 | 7 162.00 | 34 796.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 065.00 | 29 798.00 | 287 267.00 | 317 065.00 |
060 Stock marchandises | 80 574.00 | | 80 574.00 | 80 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 084.00 | 1 653.00 | 356 431.00 | 358 084.00 |
072 Créances – Autres | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
084 Disponibilités | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 415.00 | 1 653.00 | 519 762.00 | 521 415.00 |
110 Total général Actif | 838 480.00 | 31 451.00 | 807 029.00 | 838 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 528 644.00 | | | 1 528 644.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 545 149.00 | | | 1 545 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 055.00 | | | 1 169 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 454.00 | | | -23 454.00 |
242 Autres charges externes. | 156 920.00 | | | 156 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
252 Charges sociales | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
262 Autres charges | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 529 169.00 | | | 1 529 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 085.00 | | | 315 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182.00 | | | 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118.00 | | | 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 295 156.00 | | | 295 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 262 835.00 | | | 262 835.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 481.00 | | | 16 481.00 |