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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 972.00 | 127.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
AP Constructions | 55 594.00 | 6 323.00 | 49 271.00 | 55 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 118.00 | 22 520.00 | 23 598.00 | 46 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 672.00 | 127 363.00 | 86 308.00 | 213 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 696.00 | 158 180.00 | 284 515.00 | 442 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
BZ Autres créances | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 113.00 | | 280 113.00 | 280 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 810.00 | 158 180.00 | 564 629.00 | 722 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DL TOTAL (I) | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
EA Autres dettes | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 407.00 | | | 347 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 629.00 | | | 564 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 107.00 | | | 268 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 417.00 | | 1 256 417.00 | 1 256 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 417.00 | | 1 256 417.00 | 1 256 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 317.00 | | | 1 272 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 961.00 | | | 1 260 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 614.00 | | | 385 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 304.00 | | | 258 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 009.00 | 47 319.00 | 8 148.00 | 119 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 447.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 483.00 | 46 873.00 | 8 148.00 | 117 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 627.00 | 149 627.00 | | 149 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 006.00 | 34 707.00 | 62 513.00 | 114 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 325.00 | 153 265.00 | 60.00 | 153 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 407.00 | 268 108.00 | 62 513.00 | 347 407.00 |