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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
AP Constructions | 46 700.00 | 2 432.00 | 44 268.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 239.00 | 26 312.00 | 19 927.00 | 46 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 240.00 | 122 006.00 | 54 233.00 | 176 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 490.00 | 152 851.00 | 243 638.00 | 396 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 133 458.00 | | 133 458.00 | 133 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 350.00 | | 289 350.00 | 289 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 840.00 | 152 851.00 | 532 989.00 | 685 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DL TOTAL (I) | 253 487.00 | | | 253 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
EA Autres dettes | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 502.00 | | | 279 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 989.00 | | | 532 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 864.00 | | | 217 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 678.00 | | 1 211 678.00 | 1 211 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 678.00 | | 1 211 678.00 | 1 211 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 645.00 | | | 1 233 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 379.00 | | | 1 197 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 696.00 | | | 442 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 386.00 | | | 315 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 181.00 | 50 394.00 | 55 724.00 | 158 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 127.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 208.00 | 50 267.00 | 55 724.00 | 156 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 355.00 | 33 718.00 | 40 734.00 | 95 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VP Divers | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 289.00 | 134 229.00 | 60.00 | 134 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 502.00 | 217 865.00 | 40 734.00 | 279 502.00 |