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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 88.00 | 2 504.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 666.00 | 88.00 | 202 578.00 | 202 666.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 256.00 | 88.00 | 215 168.00 | 215 256.00 |
CU Autres participations | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DH Report à nouveau | 26 483.00 | 10 304.00 | | 26 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 624.00 | 16 178.00 | | 6 624.00 |
DK Provisions réglementées | 8 417.00 | 6 561.00 | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 45 496.00 | 37 015.00 | | 45 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 268.00 | 111 559.00 | | 87 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 983.00 | 69 290.00 | | 80 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 398.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 672.00 | 182 247.00 | | 169 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 168.00 | 219 263.00 | | 215 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 090.00 | 97 978.00 | | 113 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -1 856.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 683.00 | 21 080.00 | | 12 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058.00 | 4 901.00 | | 6 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 624.00 | 16 178.00 | | 6 624.00 |