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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593.00 | 952.00 | 1 640.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 667.00 | 952.00 | 201 714.00 | 202 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 503.00 | 952.00 | 221 550.00 | 222 503.00 |
CU Autres participations | 200 074.00 | | 200 074.00 | 200 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DH Report à nouveau | 33 108.00 | 26 483.00 | | 33 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 372.00 | 6 625.00 | | 11 372.00 |
DK Provisions réglementées | 9 274.00 | 8 417.00 | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 57 725.00 | 45 496.00 | | 57 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 795.00 | 88 216.00 | | 59 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 826.00 | 80 036.00 | | 101 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 420.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 825.00 | 169 672.00 | | 163 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 550.00 | 215 169.00 | | 221 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 321.00 | 113 090.00 | | 134 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | 1 856.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 856.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -1 856.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 769.00 | 12 684.00 | | 18 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 397.00 | 6 059.00 | | 7 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 372.00 | 6 625.00 | | 11 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 667.00 | | | 202 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 864.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 864.00 | | 88.00 |