| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 808.00 | 25 999.00 | 5 809.00 | 31 808.00 |
AH Fonds commercial | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 007.00 | 19 208.00 | 15 799.00 | 35 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 406.00 | 40 414.00 | 46 992.00 | 87 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 483.00 | 89 420.00 | 208 063.00 | 297 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 899.00 | 13 725.00 | 39 174.00 | 52 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 499.00 | 10 422.00 | 121 077.00 | 131 499.00 |
BZ Autres créances | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 159.00 | 24 147.00 | 390 011.00 | 414 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 642.00 | 113 567.00 | 598 074.00 | 711 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 569.00 | 547 300.00 | | 97 569.00 |
DH Report à nouveau | | -442 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 053.00 | -6 884.00 | | 108 053.00 |
DL TOTAL (I) | 205 622.00 | 97 569.00 | | 205 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 467.00 | 20 548.00 | | 19 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 552.00 | 143 493.00 | | 109 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 582.00 | 1 698.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 714.00 | 309 075.00 | | 173 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 466.00 | 72 290.00 | | 75 466.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 2 512.00 | | 5 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 402.00 | 549 616.00 | | 392 402.00 |
ED (V) | 50.00 | | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 074.00 | 647 185.00 | | 598 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 145 069.00 | 224 091.00 | 1 369 160.00 | 1 145 069.00 |
FG Production vendue services | 11 355.00 | 9 340.00 | 20 694.00 | 11 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 423.00 | 233 430.00 | 1 389 854.00 | 1 156 423.00 |
FM Production stockée | | | 7 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 4 339.00 | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 6 305.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | -4 888.00 | | -3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 593.00 | 1 324 918.00 | | 1 446 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 539.00 | 1 331 801.00 | | 1 338 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 053.00 | -6 884.00 | | 108 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 253.00 | | 22 231.00 | 275 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 374.00 | | 5 734.00 | 153 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 946.00 | | 16 467.00 | 105 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 134.00 | | 30.00 | 12 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 827.00 | 21 593.00 | | 67 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 261.00 | 4 738.00 | | 21 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | 16 855.00 | | 42 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 472.00 | 2 950.00 | | 7 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 472.00 | 16 676.00 | | 7 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 472.00 | 16 676.00 | | 7 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VC Groupe et associés | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VI Groupe et associés | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VP Divers | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 538.00 | 283 538.00 | | 283 538.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 820.00 | 387 820.00 | | 387 820.00 |