| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 808.00 | 31 541.00 | 6 268.00 | 37 808.00 |
AH Fonds commercial | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 24 736.00 | 11 359.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 768.00 | 52 201.00 | 39 567.00 | 91 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 552.00 | 112 277.00 | 199 275.00 | 311 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 143.00 | 11 042.00 | 34 101.00 | 45 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 679.00 | 10 459.00 | 152 221.00 | 162 679.00 |
BZ Autres créances | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
CF Disponibilités | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 751.00 | 21 501.00 | 570 250.00 | 591 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 351.00 | 133 777.00 | 769 574.00 | 903 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 98 297.00 | | | 98 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 791.00 | 108 053.00 | | -39 791.00 |
DL TOTAL (I) | 165 831.00 | 205 622.00 | | 165 831.00 |
DP Provisions pour risques | 49.00 | | | 49.00 |
DR TOTAL (IV) | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 898.00 | 19 467.00 | | 156 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 125.00 | 109 552.00 | | 216 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 082.00 | 4 582.00 | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 718.00 | 173 714.00 | | 131 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 395.00 | 75 466.00 | | 79 395.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 5 803.00 | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 084.00 | 3 818.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 423.00 | 392 402.00 | | 603 423.00 |
ED (V) | 271.00 | 50.00 | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 574.00 | 598 074.00 | | 769 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 884.00 | 19 467.00 | | 20 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 125.00 | | | 216 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 319.00 | 126 231.00 | 1 287 550.00 | 1 161 319.00 |
FG Production vendue services | 17 213.00 | 5 348.00 | 22 561.00 | 17 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 531.00 | 131 579.00 | 1 310 110.00 | 1 178 531.00 |
FM Production stockée | | | -7 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 073.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 073.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 073.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 841.00 | 1 446 593.00 | | 1 370 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 632.00 | 1 338 539.00 | | 1 410 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 791.00 | 108 053.00 | | -39 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 483.00 | | 14 068.00 | 297 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 108.00 | | 6 000.00 | 159 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 412.00 | | 5 451.00 | 122 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | 2 618.00 | 12 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 725.00 | | 2 683.00 | 13 725.00 |
6T Sur comptes clients | 10 422.00 | 1 177.00 | 1 140.00 | 10 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 147.00 | 1 177.00 | 3 823.00 | 24 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 147.00 | 1 225.00 | 3 823.00 | 24 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | 3 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 2 060.00 | 97 940.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UX Autres créances clients | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VB T. V. A. | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VC Groupe et associés | 136 684.00 | | | 136 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 014.00 | 29 607.00 | 106 407.00 | 136 014.00 |
VI Groupe et associés | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VP Divers | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 229.00 | 408 229.00 | | 408 229.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 340.00 | 388 993.00 | 204 347.00 | 593 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |