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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 396.00 | 491.00 | 887.00 |
AH Fonds commercial | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 258 593.00 | | 258 593.00 | 258 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 934.00 | 654 269.00 | 1 398 665.00 | 2 052 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 254.00 | 654 269.00 | 1 406 985.00 | 2 061 254.00 |
CU Autres participations | 1 733 138.00 | 653 873.00 | 1 079 265.00 | 1 733 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 664.00 | 495 664.00 | | 495 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
DG Autres réserves | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
DH Report à nouveau | 136 900.00 | 137 110.00 | | 136 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021.00 | -210.00 | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 837 021.00 | 834 000.00 | | 837 021.00 |
DP Provisions pour risques | 4 419.00 | 435.00 | | 4 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 419.00 | 435.00 | | 4 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 253.00 | | 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | 3 256.00 | | 3 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 561 753.00 | 380 449.00 | | 561 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 340.00 | 424 303.00 | | 565 340.00 |
ED (V) | 205.00 | 651.00 | | 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 985.00 | 1 259 389.00 | | 1 406 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 605.00 | 7 203.00 | 16 807.00 | 9 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 605.00 | 7 203.00 | 16 807.00 | 9 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 982.00 | 118 912.00 | | 12 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982.00 | 119 000.00 | | 12 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 89.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | 89.00 | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 118 912.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 44 350.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 300.00 | 136 782.00 | | 106 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 279.00 | 136 992.00 | | 103 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021.00 | -210.00 | | 3 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 489.00 | | 232 715.00 | 1 859 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 270.00 | 1 991 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 270.00 | 2 052 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 191.00 | | 9.00 | 61 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 297.00 | | 232 705.00 | 1 798 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 21.00 | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 21.00 | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435.00 | 4 419.00 | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 211.00 | 74 117.00 | 21 455.00 | 601 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 646.00 | 78 536.00 | 21 890.00 | 601 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 536.00 | 8 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 258 593.00 | 12 443.00 | | 258 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 561 753.00 | 561 753.00 | | 561 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 427.00 | 16 277.00 | 246 150.00 | 262 427.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 340.00 | 565 340.00 | | 565 340.00 |