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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 872.00 | 458 023.00 | 485 850.00 | 943 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BF Prêts | 330 218 865.00 | | 330 218 865.00 | 330 218 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613 329.00 | | 8 613 329.00 | 8 613 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 572 279.00 | 579 464 381.00 | 389 107 899.00 | 968 572 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 490 298.00 | 2 040 935.00 | 10 449 363.00 | 12 490 298.00 |
BZ Autres créances | 63 490 394.00 | 9 711 173.00 | 53 779 220.00 | 63 490 394.00 |
CF Disponibilités | 11 381 155.00 | | 11 381 155.00 | 11 381 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 910.00 | | 309 910.00 | 309 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 671 756.00 | 11 752 108.00 | 75 919 648.00 | 87 671 756.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 244 035.00 | 591 216 489.00 | 465 027 547.00 | 1 056 244 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 651 118.00 | | | 8 651 118.00 |
CU Autres participations | 626 795 050.00 | 579 006 358.00 | 47 788 692.00 | 626 795 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 414 249.00 | 982 071 181.00 | | 196 414 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 495 664 474.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 390 614.00 | 13 390 614.00 | | 13 390 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 262 323.00 | | | 25 262 323.00 |
DG Autres réserves | 54 138 276.00 | 54 138 276.00 | | 54 138 276.00 |
DH Report à nouveau | | -1 083 555 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 908 396.00 | -172 503 521.00 | | -33 908 396.00 |
DL TOTAL (I) | 255 297 521.00 | 289 205 917.00 | | 255 297 521.00 |
DP Provisions pour risques | 9 760 000.00 | 5 905 337.00 | | 9 760 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 760 000.00 | 5 905 337.00 | | 9 760 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 195 507 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 530 847.00 | 163 303 467.00 | | 196 530 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 063.00 | 2 538 373.00 | | 1 927 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 678.00 | 1 473 299.00 | | 1 213 678.00 |
EA Autres dettes | | 7 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 438.00 | | | 298 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 970 026.00 | 363 409 042.00 | | 199 970 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 027 547.00 | 658 520 296.00 | | 465 027 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 970 026.00 | 286 807 157.00 | | 199 970 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 873.00 | 10 024 706.00 | 10 538 579.00 | 513 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 873.00 | 10 024 706.00 | 10 538 579.00 | 513 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040 935.00 | |
GE Autres charges | | | 588 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 164 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 114 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 357 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 309 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 286 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 613 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 255 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 868 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 148 487.00 | 244 303 766.00 | | 384 148 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350 000.00 | 1 610 591.00 | | 8 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 071 337.00 | | | 1 071 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 569 824.00 | 245 914 357.00 | | 393 569 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 950 125.00 | 258 484 707.00 | | 384 950 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 071 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 950 125.00 | 322 556 339.00 | | 384 950 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 619 699.00 | -76 641 983.00 | | 8 619 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659 125.00 | 355 717.00 | | 2 659 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 478 782.00 | 420 412 511.00 | | 444 478 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 387 178.00 | 592 916 032.00 | | 478 387 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 908 396.00 | -172 503 521.00 | | -33 908 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 587 632.00 | | 377 797 054.00 | 1 106 587 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 812 407.00 | 965 628 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 812 407.00 | 968 572 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 872.00 | | | 2 943 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 643 760.00 | | 377 797 054.00 | 1 103 643 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 172.00 | 10 850.00 | | 447 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 172.00 | 10 850.00 | | 447 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 905 337.00 | 4 926 000.00 | 1 071 337.00 | 5 905 337.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 040 935.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 711 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 005 000.00 | 30 753 466.00 | | 560 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 910 337.00 | 35 679 466.00 | 1 071 337.00 | 565 910 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 637 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 063.00 | 1 927 063.00 | | 1 927 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 286.00 | 560 286.00 | | 560 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 653.00 | 196 653.00 | | 196 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 438.00 | 298 438.00 | | 298 438.00 |
UP Prêts | 330 218 865.00 | 44 824.00 | 330 174 041.00 | 330 218 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613 329.00 | 8 606 294.00 | 7 035.00 | 8 613 329.00 |
UX Autres créances clients | 12 490 298.00 | 12 490 298.00 | | 12 490 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 912 435.00 | 912 435.00 | | 912 435.00 |
VC Groupe et associés | 62 417 041.00 | 62 417 041.00 | | 62 417 041.00 |
VI Groupe et associés | 196 530 847.00 | 196 530 847.00 | | 196 530 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400 000.00 | | | 29 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 700 000.00 | | | 207 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 910.00 | 309 910.00 | | 309 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 122 795.00 | 84 941 719.00 | 330 181 076.00 | 415 122 795.00 |
VW T.V.A. | 434 067.00 | 434 067.00 | | 434 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 970 026.00 | 199 970 026.00 | | 199 970 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |