| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496 513.00 | 2 496 513.00 | | 2 496 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 217.00 | 399 217.00 | | 399 217.00 |
AN Terrains | 1 179 217.00 | | 1 179 217.00 | 1 179 217.00 |
AP Constructions | 53 587 702.00 | 36 044 609.00 | 17 543 093.00 | 53 587 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 643 018.00 | 43 072 074.00 | 12 570 945.00 | 55 643 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 684.00 | 890 031.00 | 344 653.00 | 1 234 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 137 198.00 | | 7 137 198.00 | 7 137 198.00 |
AX Avances et acomptes | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BF Prêts | 888 762.00 | 128 742.00 | 760 020.00 | 888 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 631 908.00 | 96 261 447.00 | 48 370 461.00 | 144 631 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 924 466.00 | 9 977 034.00 | 26 947 432.00 | 36 924 466.00 |
BN En cours de production de biens | 124 437 087.00 | 11 448 470.00 | 112 988 617.00 | 124 437 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 078 192.00 | 23 807.00 | 24 054 385.00 | 24 078 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 927.00 | | 326 927.00 | 326 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 021 346.00 | 654 095.00 | 32 367 251.00 | 33 021 346.00 |
BZ Autres créances | 32 080 058.00 | | 32 080 058.00 | 32 080 058.00 |
CF Disponibilités | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486 029.00 | | 3 486 029.00 | 3 486 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 360 208.00 | 22 103 406.00 | 232 256 802.00 | 254 360 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232 708.00 | | 232 708.00 | 232 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 224 824.00 | 118 364 853.00 | 280 859 971.00 | 399 224 824.00 |
CU Autres participations | 597 155.00 | | 597 155.00 | 597 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 359 611.00 | 13 230 261.00 | 8 129 350.00 | 21 359 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 597 840.00 | 42 597 840.00 | | 42 597 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 460 694.00 | 3 460 694.00 | | 3 460 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259 784.00 | 1 259 783.00 | | 4 259 784.00 |
DH Report à nouveau | 25 715 892.00 | 20 696 995.00 | | 25 715 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 147.00 | 8 018 898.00 | | 1 407 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616 958.00 | 731 966.00 | | 616 958.00 |
DL TOTAL (I) | 78 058 315.00 | 76 766 176.00 | | 78 058 315.00 |
DP Provisions pour risques | 14 771 429.00 | 9 146 822.00 | | 14 771 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 240 249.00 | 2 095 843.00 | | 2 240 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 011 678.00 | 11 242 665.00 | | 17 011 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 494.00 | 3 690 633.00 | | 4 135 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 341 646.00 | 14 496 904.00 | | 15 341 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 368 879.00 | 7 733 125.00 | | 20 368 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 301 191.00 | 75 117 582.00 | | 76 301 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 848 159.00 | 27 906 505.00 | | 25 848 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032 261.00 | 1 026 588.00 | | 2 032 261.00 |
EA Autres dettes | 21 580 478.00 | 42 736 901.00 | | 21 580 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 179 476.00 | 17 659 014.00 | | 20 179 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 787 584.00 | 190 367 252.00 | | 185 787 584.00 |
ED (V) | 2 393.00 | 758 349.00 | | 2 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 859 971.00 | 279 134 443.00 | | 280 859 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 761.00 | 4 579 491.00 | 6 171 253.00 | 1 591 761.00 |
FD Production vendue biens | 115 978 254.00 | 184 796 806.00 | 300 775 060.00 | 115 978 254.00 |
FG Production vendue services | 31 939 283.00 | 267 962.00 | 32 207 245.00 | 31 939 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 509 299.00 | 189 644 259.00 | 339 153 558.00 | 149 509 299.00 |
FM Production stockée | | | 4 439 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 180 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 836 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 933 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 741 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 988 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 447 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 745 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 170 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 925 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 977 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 071 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | 23 398.00 | | 6 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 008.00 | 4 115 008.00 | | 115 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 526.00 | 4 138 406.00 | | 121 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 580.00 | 178.00 | | 46 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | 3 963 301.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 718.00 | 3 963 479.00 | | 51 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 808.00 | 174 927.00 | | 69 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 641.00 | 547 633.00 | | 484 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 893.00 | -412 185.00 | | 1 160 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 383 984.00 | 387 523 813.00 | | 364 383 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 976 837.00 | 379 504 915.00 | | 362 976 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 147.00 | 8 018 898.00 | | 1 407 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 345 230.00 | | 12 941 711.00 | 134 345 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 237 535.00 | | 5 122 076.00 | 16 237 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 026.00 | 1 543 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 499 006.00 | 156 026.00 | 144 631 908.00 | 2 499 006.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 359 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 006.00 | 66 000.00 | 118 832 633.00 | 2 499 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 730.00 | | | 2 895 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 836 792.00 | | 7 560 848.00 | 113 836 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 173.00 | | 258 787.00 | 1 375 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 499 006.00 | | | 2 499 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 054 842.00 | 9 581 350.00 | | 84 054 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 345 684.00 | 4 884 577.00 | | 8 345 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 217.00 | | | 399 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 309 941.00 | 4 696 774.00 | | 75 309 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 187 680.00 | | 900 260.00 | 2 187 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 242 665.00 | 10 403 069.00 | 4 634 056.00 | 11 242 665.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 496 513.00 | | | 2 496 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 532 228.00 | 3 689 450.00 | 2 772 366.00 | 20 532 228.00 |
6T Sur comptes clients | 705 220.00 | 56 335.00 | 107 459.00 | 705 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 102 277.00 | 3 745 784.00 | 3 119 400.00 | 24 102 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 344 942.00 | 14 148 853.00 | 7 753 456.00 | 35 344 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 916 146.00 | 7 431 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 232 708.00 | 321 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 341 646.00 | 1 134 994.00 | 5 863 911.00 | 15 341 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 301 191.00 | 76 301 191.00 | | 76 301 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946 647.00 | 10 946 647.00 | | 10 946 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014 318.00 | 10 014 318.00 | | 10 014 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 032 261.00 | 2 032 261.00 | | 2 032 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 859.00 | 716 859.00 | | 716 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 179 476.00 | 20 179 476.00 | | 20 179 476.00 |
UP Prêts | 888 762.00 | 32 445.00 | | 888 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
UX Autres créances clients | 32 388 408.00 | | | 32 388 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632 938.00 | | | 632 938.00 |
VB T. V. A. | 9 524 267.00 | | | 9 524 267.00 |
VC Groupe et associés | 7 409 262.00 | | | 7 409 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 135 494.00 | 369 842.00 | 1 750 676.00 | 4 135 494.00 |
VI Groupe et associés | 20 863 619.00 | 20 863 619.00 | | 20 863 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 827.00 | | | 1 235 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 085.00 | | | 391 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410 655.00 | | | 6 410 655.00 |
VP Divers | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450 612.00 | 2 450 612.00 | | 2 450 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566 864.00 | | | 8 566 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486 029.00 | | | 3 486 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 534 211.00 | 68 619 878.00 | 914 333.00 | 69 534 211.00 |
VW T.V.A. | 2 436 583.00 | 2 436 583.00 | | 2 436 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 418 705.00 | 147 446 400.00 | 7 614 587.00 | 165 418 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 428.00 | | | 1 428.00 |