| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496 513.00 | 2 496 513.00 | | 2 496 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 217.00 | 399 217.00 | | 399 217.00 |
AN Terrains | 1 179 217.00 | | 1 179 217.00 | 1 179 217.00 |
AP Constructions | 54 177 715.00 | 37 657 874.00 | 16 519 841.00 | 54 177 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 013 391.00 | 46 349 786.00 | 13 663 605.00 | 60 013 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 587.00 | 945 063.00 | 305 524.00 | 1 250 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 929 521.00 | | 5 929 521.00 | 5 929 521.00 |
AX Avances et acomptes | 103 870.00 | | 103 870.00 | 103 870.00 |
BF Prêts | 1 128 021.00 | 106 482.00 | 1 021 539.00 | 1 128 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 653 469.00 | 103 412 112.00 | 49 241 357.00 | 152 653 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 529 288.00 | 10 842 325.00 | 23 686 963.00 | 34 529 288.00 |
BN En cours de production de biens | 115 214 087.00 | 12 434 118.00 | 102 779 969.00 | 115 214 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 253 764.00 | 714 568.00 | 21 539 196.00 | 22 253 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 872.00 | | 429 872.00 | 429 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 469 413.00 | 459 694.00 | 55 009 719.00 | 55 469 413.00 |
BZ Autres créances | 37 213 087.00 | | 37 213 087.00 | 37 213 087.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318 066.00 | | 5 318 066.00 | 5 318 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 429 517.00 | 24 450 705.00 | 245 978 812.00 | 270 429 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 677 193.00 | | 3 677 193.00 | 3 677 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 760 179.00 | 127 862 817.00 | 298 897 362.00 | 426 760 179.00 |
CU Autres participations | 597 155.00 | | 597 155.00 | 597 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 307 045.00 | 15 457 176.00 | 9 849 869.00 | 25 307 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 597 840.00 | 42 597 840.00 | | 42 597 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 460 694.00 | 3 460 694.00 | | 3 460 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259 784.00 | 4 259 784.00 | | 4 259 784.00 |
DH Report à nouveau | 27 123 039.00 | 25 715 892.00 | | 27 123 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 176.00 | 1 407 147.00 | | -1 427 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709 943.00 | 616 958.00 | | 709 943.00 |
DL TOTAL (I) | 76 724 125.00 | 78 058 315.00 | | 76 724 125.00 |
DP Provisions pour risques | 24 612 358.00 | 14 771 429.00 | | 24 612 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 303 317.00 | 2 240 249.00 | | 2 303 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 915 675.00 | 17 011 678.00 | | 26 915 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394 786.00 | 4 135 494.00 | | 4 394 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857 544.00 | 15 341 646.00 | | 15 857 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 745 823.00 | 20 368 879.00 | | 23 745 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 916 312.00 | 76 301 191.00 | | 89 916 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 668 405.00 | 25 848 159.00 | | 26 668 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 949.00 | 2 032 261.00 | | 1 864 949.00 |
EA Autres dettes | 10 134 424.00 | 21 580 478.00 | | 10 134 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 743 033.00 | 20 179 476.00 | | 19 743 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 325 276.00 | 185 787 584.00 | | 192 325 276.00 |
ED (V) | 2 932 286.00 | 2 393.00 | | 2 932 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 897 362.00 | 280 859 971.00 | | 298 897 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 483.00 | 5 159 456.00 | 6 207 939.00 | 1 048 483.00 |
FD Production vendue biens | 118 654 308.00 | 225 111 542.00 | 343 765 850.00 | 118 654 308.00 |
FG Production vendue services | 28 467 874.00 | 271 481.00 | 28 739 355.00 | 28 467 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 170 665.00 | 230 542 479.00 | 378 713 144.00 | 148 170 665.00 |
FM Production stockée | | | -11 047 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 959 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 336 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 505 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 114 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 395 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 154 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 934 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 586 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 262 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 890 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 367 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 030 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 780 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 194 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 070 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 093 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 6 518.00 | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 606.00 | 115 008.00 | | 153 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 781.00 | 121 526.00 | | 158 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 273.00 | 46 580.00 | | 153 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 273.00 | 51 718.00 | | 153 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | 69 808.00 | | 5 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 791.00 | 484 641.00 | | 625 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 370.00 | 1 160 893.00 | | -130 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 689 914.00 | 364 383 984.00 | | 393 689 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 117 089.00 | 362 976 837.00 | | 395 117 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 176.00 | 1 407 147.00 | | -1 427 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 631 908.00 | | 10 372 712.00 | 144 631 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 359 611.00 | | 3 947 435.00 | 21 359 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 259.00 | 1 796 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 328 892.00 | 22 259.00 | 152 653 469.00 | 2 328 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 307 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 892.00 | | 122 654 300.00 | 2 328 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 730.00 | | | 2 895 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 832 633.00 | | 6 150 559.00 | 118 832 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 934.00 | | 274 719.00 | 1 543 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 282 528.00 | | | 2 282 528.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 636 192.00 | 7 172 924.00 | | 93 636 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230 261.00 | 2 226 916.00 | | 13 230 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 217.00 | | | 399 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 006 714.00 | 4 946 008.00 | | 80 006 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 287 420.00 | | 222 590.00 | 1 287 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 011 678.00 | 17 890 941.00 | 7 986 945.00 | 17 011 678.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 496 513.00 | | | 2 496 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 449 311.00 | 3 905 300.00 | 1 363 600.00 | 21 449 311.00 |
6T Sur comptes clients | 654 095.00 | 357 283.00 | 551 684.00 | 654 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 728 661.00 | 4 262 583.00 | 1 937 543.00 | 24 728 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 740 339.00 | 22 153 524.00 | 9 924 487.00 | 41 740 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 152 965.00 | 9 669 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 559.00 | 254 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 857 544.00 | 1 081 352.00 | 5 107 622.00 | 15 857 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 916 312.00 | 89 916 312.00 | | 89 916 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 398 956.00 | 11 398 956.00 | | 11 398 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405 425.00 | 10 405 425.00 | | 10 405 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 949.00 | 1 864 949.00 | | 1 864 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 416.00 | 1 005 416.00 | | 1 005 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 743 033.00 | 19 743 033.00 | | 19 743 033.00 |
UP Prêts | 1 128 021.00 | 35 279.00 | | 1 128 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
UX Autres créances clients | 55 043 721.00 | | | 55 043 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 693.00 | | | 425 693.00 |
VB T. V. A. | 7 293 263.00 | | | 7 293 263.00 |
VC Groupe et associés | 16 293 165.00 | | | 16 293 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 736.00 | 309 084.00 | 1 308 033.00 | 4 365 736.00 |
VI Groupe et associés | 9 129 008.00 | 9 129 008.00 | | 9 129 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 102.00 | | | 644 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949 860.00 | | | 1 949 860.00 |
VP Divers | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494 053.00 | 2 494 053.00 | | 2 494 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562 364.00 | | | 11 562 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318 066.00 | | | 5 318 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 199 805.00 | 98 035 845.00 | 1 163 959.00 | 99 199 805.00 |
VW T.V.A. | 2 369 971.00 | 2 369 971.00 | | 2 369 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 579 453.00 | 149 746 609.00 | 6 415 655.00 | 168 579 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 396.00 | | | 1 396.00 |