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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734.00 | 7 086.00 | 6 647.00 | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 114.00 | 66 474.00 | 40 639.00 | 107 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 848.00 | 73 560.00 | 90 287.00 | 163 848.00 |
BT Marchandises | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | 763.00 | 169.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CF Disponibilités | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 886.00 | 763.00 | 294 123.00 | 294 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 734.00 | 74 323.00 | 384 410.00 | 458 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 665.00 | | | -16 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DL TOTAL (I) | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 109.00 | | | 167 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 187.00 | | | 318 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 410.00 | | | 384 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 622.00 | | | 262 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 848.00 | | | 163 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 065.00 | 16 496.00 | | 57 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 065.00 | 16 495.00 | | 57 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 110.00 | 167 110.00 | | 167 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 422.00 | 30 857.00 | 55 565.00 | 86 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 187.00 | 262 623.00 | 55 565.00 | 318 187.00 |