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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734.00 | 10 139.00 | 3 594.00 | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 181.00 | 77 169.00 | 31 012.00 | 108 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 915.00 | 87 308.00 | 77 606.00 | 164 915.00 |
BT Marchandises | 202 103.00 | | 202 103.00 | 202 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 164.00 | | 338 164.00 | 338 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 079.00 | 87 308.00 | 415 771.00 | 503 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222.00 | | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 138.00 | | | 190 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 951.00 | | | 324 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 771.00 | | | 415 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 739.00 | | | 300 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 848.00 | | | 163 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 561.00 | 13 748.00 | | 73 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 561.00 | 13 748.00 | | 73 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 138.00 | 190 138.00 | | 190 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 565.00 | 31 353.00 | 24 212.00 | 55 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VP Divers | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 952.00 | 300 740.00 | 24 212.00 | 324 952.00 |