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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 4 890.00 | 3 609.00 | 8 499.00 |
040 Immobilisations financières | 39 900.00 | 9 890.00 | 30 010.00 | 39 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 399.00 | 14 780.00 | 33 619.00 | 48 399.00 |
072 Créances – Autres | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
084 Disponibilités | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
110 Total général Actif | 162 152.00 | 14 780.00 | 147 372.00 | 162 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
294 Charges financières | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 890.00 | | | 9 890.00 |