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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 6 289.00 | 2 210.00 | 8 499.00 |
040 Immobilisations financières | 40 832.00 | 9 890.00 | 30 942.00 | 40 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 332.00 | 16 179.00 | 33 152.00 | 49 332.00 |
072 Créances – Autres | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
084 Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
110 Total général Actif | 151 998.00 | 16 179.00 | 135 818.00 | 151 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 857.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 75 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |