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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 366 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 606.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 001.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 366 511.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 189.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 422.00 | 116 399.00 | | 171 422.00 |
DH Report à nouveau | -2 092.00 | -2 092.00 | | -2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | 75 024.00 | | 56 362.00 |
DK Provisions réglementées | 13 557.00 | 10 255.00 | | 13 557.00 |
DL TOTAL (I) | 272 250.00 | 232 585.00 | | 272 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 640.00 | 100 476.00 | | 48 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 353.00 | 97 319.00 | | 99 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 090.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 148.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 35 681.00 | 45 543.00 | | 35 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 751.00 | 246 576.00 | | 185 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 001.00 | 479 162.00 | | 458 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -3 302.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 895.00 | -4 362.00 | | -2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 841.00 | 84 342.00 | | 64 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478.00 | 9 319.00 | | 8 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 362.00 | 75 024.00 | | 56 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 125.00 | | | 368 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 511.00 | | | 366 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VI Groupe et associés | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 751.00 | 185 751.00 | | 185 751.00 |