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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 366 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 405 949.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 366 511.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 904.00 | 225 692.00 | | 241 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 204.00 | 25 211.00 | | 45 204.00 |
DK Provisions réglementées | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 336 619.00 | 300 415.00 | | 336 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 925.00 | 78 439.00 | | 40 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 980.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 155.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 26 337.00 | 6 236.00 | | 26 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 330.00 | 86 810.00 | | 69 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 949.00 | 387 225.00 | | 405 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 172.00 | 45 889.00 | | 66 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -951.00 | -2 604.00 | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 583.00 | 30 489.00 | | 47 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379.00 | 5 278.00 | | 2 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 204.00 | 25 211.00 | | 45 204.00 |