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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 058.00 | 4 470.00 | 15 588.00 | 20 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 425.00 | 6 837.00 | 15 588.00 | 22 425.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
110 Total général Actif | 60 953.00 | 6 837.00 | 54 116.00 | 60 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 897.00 | | | 119 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
252 Charges sociales | 873.00 | | | 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |