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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 017.00 | 2 416.00 | 7 600.00 | 10 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 6 632.00 | 14 183.00 | 20 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 832.00 | 9 049.00 | 21 784.00 | 30 832.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
110 Total général Actif | 71 207.00 | 9 049.00 | 62 158.00 | 71 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
252 Charges sociales | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 952.00 | | | 14 952.00 |