| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 638.00 | 25 163.00 | 22 475.00 | 47 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 314.00 | 89 957.00 | 141 357.00 | 231 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 971.00 | 115 120.00 | 252 851.00 | 367 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BT Marchandises | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 240.00 | 115 120.00 | 353 120.00 | 468 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 000.00 | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 708.00 | 20 213.00 | | 4 708.00 |
DH Report à nouveau | -15 288.00 | -15 288.00 | | -15 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184.00 | -15 505.00 | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 22 704.00 | -9 480.00 | | 22 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 281.00 | 49 797.00 | | 44 281.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 10 100.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 416.00 | 369 791.00 | | 330 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 120.00 | 360 310.00 | | 353 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 057.00 | | 441 057.00 | 441 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 057.00 | | 441 057.00 | 441 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 115.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | 1 997.00 | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 1 997.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | -1 997.00 | | -4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | -1 600.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 182.00 | 436 998.00 | | 451 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 997.00 | 452 504.00 | | 443 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 184.00 | -15 505.00 | | 7 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 854.00 | 20 912.00 | 3 943.00 | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 096.00 | 143 520.00 | 181 072.00 | 330 096.00 |