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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 725.00 | 21 626.00 | 8 098.00 | 29 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 417.00 | 132 188.00 | 90 229.00 | 222 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 161.00 | 153 814.00 | 187 347.00 | 341 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 120.00 | 153 814.00 | 299 306.00 | 453 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 910.00 | -3 379.00 | | -42 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 664.00 | -39 531.00 | | -17 664.00 |
DL TOTAL (I) | -34 474.00 | -16 810.00 | | -34 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 1 010.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 933.00 | 21 940.00 | | 30 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 804.00 | 39 044.00 | | 25 804.00 |
EA Autres dettes | 276 349.00 | 256 673.00 | | 276 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 781.00 | 321 725.00 | | 333 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 306.00 | 304 915.00 | | 299 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 430.00 | 26 384.00 | | 127 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 430.00 | 26 384.00 | | 127 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 349.00 | 276 349.00 | | 276 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 007.00 | 19 064.00 | 3 943.00 | 23 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 781.00 | 333 781.00 | | 333 781.00 |