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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 494.00 | 5 049.00 | 8 445.00 | 13 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 919.00 | 26 075.00 | 91 844.00 | 117 919.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 458.00 | 31 124.00 | 102 334.00 | 133 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
072 Créances – Autres | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
084 Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
110 Total général Actif | 170 365.00 | 31 124.00 | 139 241.00 | 170 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 983.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 1 131.00 | 4 523.00 | 5 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 229.00 | 871.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 987.00 | 5 753.00 | 6 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 523.00 | 3 319.00 | 22 204.00 | 25 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 413.00 | 9 407.00 | 81 006.00 | 90 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 475.00 | 15 073.00 | 116 402.00 | 131 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 731.00 | 15 073.00 | 145 658.00 | 160 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 145.00 | 127 201.00 | | 224 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 405.00 | 1 467.00 | | 6 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 550.00 | 129 168.00 | | 230 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 728.00 | 10 125.00 | | 12 728.00 |
242 Autres charges externes. | 39 892.00 | 42 803.00 | | 39 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | 5 117.00 | | 6 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 532.00 | 74 484.00 | | 126 532.00 |
252 Charges sociales | 34 863.00 | 25 379.00 | | 34 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 051.00 | 15 073.00 | | 16 051.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 9.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 308.00 | 172 989.00 | | 236 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 758.00 | -43 821.00 | | -5 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | 3 529.00 | | 1 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 461.00 | -38 959.00 | | 461.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DH Report à nouveau | -38 498.00 | -38 959.00 | | -38 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 959.00 | | | -38 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
DL TOTAL (I) | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 475.00 | | | 131 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
FG Production vendue services | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 073.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 493.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 493.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 518.00 | | | 176 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 959.00 | | | -38 959.00 |