| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 6 380.00 | 360.00 | 6 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 869.00 | 14 819.00 | 9 050.00 | 23 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 046.00 | 53 213.00 | 51 834.00 | 105 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 705.00 | 81 166.00 | 63 539.00 | 144 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 754.00 | 81 166.00 | 146 588.00 | 227 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | -26 727.00 | -46 795.00 | | -26 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 906.00 | 20 068.00 | | 35 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 958.00 | 50 350.00 | | 41 958.00 |
DL TOTAL (I) | 86 287.00 | 58 772.00 | | 86 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 862.00 | 11 328.00 | | 6 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 7 691.00 | | 6 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 245.00 | 43 512.00 | | 38 245.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | 5 100.00 | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 301.00 | 67 705.00 | | 60 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 588.00 | 126 477.00 | | 146 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 301.00 | 60 662.00 | | 60 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 164.00 | | 274 164.00 | 274 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 164.00 | | 274 164.00 | 274 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 164.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | 8 222.00 | | 2 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 798.00 | 8 177.00 | | 2 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | 8 909.00 | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 5 148.00 | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | 5 148.00 | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | 3 761.00 | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 217.00 | 291 785.00 | | 285 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 311.00 | 271 718.00 | | 249 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 906.00 | 20 068.00 | | 35 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 845.00 | | 4 610.00 | 139 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 306.00 | | 4 610.00 | 124 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 002.00 | 17 164.00 | | 64 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 524.00 | 1 130.00 | | 4 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 1 551.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | 14 483.00 | | 53 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 745.00 | 9 723.00 | | 11 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 163.00 | 8 320.00 | | 7 163.00 |
ST Autres comptes | 14 385.00 | 19 579.00 | | 14 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 368.00 | 13 427.00 | | 11 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 877.00 | 440.00 | | 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 084.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78.00 | 113.00 | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 739.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 848.00 | 10 462.00 | | 12 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 531.00 | 6 542.00 | | 7 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 278.00 | 4 446.00 | | 1 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 871.00 | 42 962.00 | | 33 871.00 |