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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 731.00 | | 691 731.00 | 691 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 071.00 | 4 655.00 | 8 416.00 | 13 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 640.00 | 12 784.00 | 84 857.00 | 97 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 328.00 | 17 439.00 | 797 889.00 | 815 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BZ Autres créances | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CF Disponibilités | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 690.00 | | 298 690.00 | 298 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 018.00 | 17 439.00 | 1 096 580.00 | 1 114 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 375.00 | 25 638.00 | | 153 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 457.00 | 127 737.00 | | 105 457.00 |
DL TOTAL (I) | 368 832.00 | 263 375.00 | | 368 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 816.00 | 531 113.00 | | 542 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | 32 543.00 | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 892.00 | 145 267.00 | | 124 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 830.00 | 76 529.00 | | 51 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 748.00 | 785 452.00 | | 727 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 580.00 | 1 048 826.00 | | 1 096 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 512.00 | | 81 816.00 | 733 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 731.00 | | | 691 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 896.00 | | 81 816.00 | 28 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801.00 | 11 637.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | 11 637.00 | | 5 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 816.00 | 60 240.00 | 294 661.00 | 542 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VP Divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 050.00 | 88 165.00 | 12 885.00 | 101 050.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 748.00 | 245 172.00 | 294 661.00 | 727 748.00 |